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Quantam est le spécialiste des solutions de couvertures financières.

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Pourquoi choisir Quantam ?

Un spécialiste des couvertures de marché

Équipe compacte, spécialisée & agile, avec une expérience de plus de 17 ans sur les marchés à terme mondiaux.

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Un ADN tech

Un savoir-faire permettant la connection aux systèmes du client pour une efficacité opérationnelle optimale et des outils dédiés.

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Une société de gestion indépendante

Un agrément AMF qui permet de gérer directement les couvertures au travers de fonds dédiés ou de contrats d’assurance financière.

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Un service complet

Analyse et conception des solutions sur mesure, délivrance des protection, support continu, reportings réglementaires.

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Notre service : la couverture financière sur-mesure

Vous n’avez pas en interne les ressources ou les compétences sur les marchés à terme ?
Découvrez comment nous pouvons vous aider !

Pour les assureurs et mutuelles

Réduisez votre SCR marché en protégeant de manière ferme vos portefeuilles de fonds, d’actions et d’obligations.

Optimiser mon SCR

Pour les conseillers

Multi family offices, banques privées, CGP : Apportez à vos clients des solutions individuelles pour protéger leurs investissements et sécuriser leurs plus-values.

Protéger vos clients

Pour les investisseurs

Family offices, holdings et société d’investissement : Améliorez votre couple rendement/risque à l’aide de stratégies avancées de protection contre les baisses de marché (cliquets, asymétries, structuration).

Protéger vos actifs

Pour les corporates

Industriels, PME, optimisez la gestion de votre risque de change ou de dépendance aux cours des matières premières.

Gérer votre risque

Pour les sociétés de gestion

Déployez de nouvelles offres intégrant des mécanismes de garantie ou de protection du capital pour répondre à la demande de sécurisation.

Construire de nouvelles offres

Quantam, c'est du solide !

Vous souhaitez mettre en place une protection financière à travers une stratégie avancée de produits dérivés mais vous n’avez pas les ressources dédiées en interne ? Découvrez comment nous pouvons vous aider !

" Notre partenariat avec Quantam nous a permis de remporter le premier prix de l’innovation pour l’assurance (AGEFI/Pericles) en 2021, grâce à leur produit de couverture Pulsar. "
Laurent Gayet
Directeur Général, AXA Wealth Europe
" Par le passé, j'ai pu conseiller à des clients les solutions de couvertures sur mesure « Pulsar » de Quantam. Nous avons pu apprécier l’efficacité de ces dispositifs notamment lors du krach de mars 2020, Pulsar couvrant une grande partie des pertes latentes des clients qui avaient mis en place ces protections. "
Damien Argento
PDG, Requirem
" Quantam a grandement aidé le groupe Eximium à protéger son portefeuille contre les baisses de marché, grâce à ses stratégies de couverture particulièrement efficaces. Quantam se caractérise par une connaissance profonde des marchés dérivés et une capacité à mettre rapidement en place des solutions financières parfaitement adaptées. "
Michel Baulé
Président, Eximium
" Certains de nos clients ont pu utiliser des solutions de couverture Quantam. Nous avons apprécié la réactivité et proactivité de leur équipe. "
Thierry Nardari
Associé, Option patrimoine
" Au-delà de ses solutions de couverture contre les baisses de marché, Quantam nous a accompagnés sur des problématiques aussi diverses que la couverture de change ou de taux. "
Audoin de Beaugrenier
Président, Compagnie Vauban
" Quantam possède une grande réactivité vis-à-vis de nos clients qui souhaitent obtenir des couvertures flexibles et sur-mesure pour leurs portefeuilles en unités de compte. "
Zulmiro Da Costa
Senior Relationship Manager, Lombard International Assurances

Profils

Dans quel cadre gérez-vous des risques financiers ?

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Conseillers financiers

Investisseurs

Entreprises

Sociétés de gestion

Ils parlent de nous

JANVIER 2022

Podcast : Techniques avancées de couverture par overlay

SEPTEMBRE 2021

Pulsar : Evaluer la prime d’assurance pour couvrir son propre portefeuille de fonds

JUIN 2021

Pulsar récompensé par le 1e prix de l'innovation pour l'assurance aux Coupoles de l'AGEFI

JUIN 2021

[Notes de Recherche] : Couverture dynamique parfaite via les « crash puts »

JANVIER 2021

Partenariat avec AXA Wealth Europe pour le déploiement des protections Quantam Pulsar

Quantam et AXA Wealth Europe ont signé en octobre un accord de partenariat prévoyant la distribution des contrats de protection personnalisée de portefeuille proposés par Quantam par la force commerciale d’AXA, en France et au Luxembourg. Ces instruments, qui techniquement sont des options de gré à gré délivrées par le fonds Centrale Financière de Quantam, permettent de loger au sein des polices d’assurance-vie luxembourgeoises éligibles (type D) un dispositif de protection qui rembourse au titulaire de la police les pertes éventuellement constatées sur son portefeuille en cas de baisse des marchés.

JANVIER 2021

[Notes de Recherche] : Distribution implicite à partir des prix réels d’options

AOUT 2020

La Centrale Financière Quantam indemnise les pertes tout en restant insensible à la crise

L’année 2020 aura été un crash test en grandeur réelle pour les options de protection délivrées par le fonds Centrale Financière mis en place par Quantam. Les contrats actifs pendant la crise ont parfaitement fonctionné et les clients ayant acheté ces contrats avant le krach ont vu leurs pertes remboursées à l’expiration des protections. De son côté, la Centrale Financière de Quantam, couverte à son tour sur le marché, a immédiatement dédommagé l’ensemble des clients, prouvant ainsi au cours d’un évènement exceptionnel la robustesse de son modèle et la qualité de sa signature en tant que contrepartie financière des contrats.

JUIN 2019

Dynamiser le rendement de son assurance-vie en protégeant les unités de compte

JUILLET 2018

La Mutuelle des Architectes Français couvre son portefeuille avec Quantam

En 2018, La Mutuelle des Architectes Français a confié à Quantam la gestion de la couverture d’une partie de son portefeuille actions.

La couverture de type overlay est gérée de façon systématique par Quantam au travers d’un fonds dédié, lequel prend des positions systématiques sur des contrats financiers à terme avec l’objectif de couvrir fermement une baisse de valeur au-delà d’un certain seuil.

SEPTEMBRE 2017

Comgest et Quantam proposent d’investir dans les marchés émergents avec une couverture dynamique

Depuis 2012, le fonds Comgest GEM Flex, cogéré par Quantam pour la partie couverture, propose aux investisseurs institutionnels et retail d’investir dans le portefeuille d’actions émergentes de son fonds amiral Magellan en bénéficiant d’une couverture active pour réduire l’exposition en fonction de la volatilité. Noté 5 étoiles par Morningstar, son encours a atteint 125 millions d’euros.

Voir le fonds.

JUIN 2017

Création d’un fonds dédié couvert pour le multi family office suisse Intuitae

Le multi family office suisse Intuitae recourt désormais aux services de Quantam pour la mise en place de programmes de couverture systématique ou d'investissement couverts sur-mesure pour ses clients investisseurs désirant une protection spécifique contre les grandes baisses de marché.

JANVIER 2017

Le fonds QLSE de Quantam accroît son activité de swaps gérés

Le fonds privé (fermé aux nouveaux investisseurs) Quantam Long Short Equities, enregistré à l’AMF en Février 2015, a amorcé en 2016 des transactions de type « Total Return Swap » avec plusieurs contreparties financières (dont Morgan Stanley et SG CIB) ou non-financières (ex. family offices). Ces swaps peuvent notamment porter sur des stratégies quantitatives pré-définies et diversifiées et fournir ainsi des solutions d’investissement optimales en terme de coût et de levier. Les gérants de ce fonds entendent multiplier les opportunités de ce type dans les mois à venir.

OCTOBRE 2016

Financière Bach investit dans les corporate bonds couverts de Quantam

La holding immobilière française Financière Bach SAS a initié un programme d’investissement sur plus de 8000 corporate bonds « investment grade » américains et canadiens selon le programme BFX proposé par Quantam, lequel intègre une couverture dynamique pour protéger le portefeuille contre toute perte en capital supérieure à 5% sur un an. Ce programme est investi au travers de Total Return Swaps, permettant en outre de ne mobiliser en collatéral qu’une partie réduite de l’investissement.

Voir le programme BFX

FEVRIER 2016

La couverture dynamique par overlay expliquée en images

Cette vidéo décrit les mécanismes qui sous-tendent les stratégies de couverture dynamique applicables pour protéger des portefeuilles de différentes classes d’actifs, en particulier actions. Lorsqu’elle est appliquée sous forme d’ « overlay », cette stratégie prend la forme d’un portefeuille complémentaire superposé au portefeuille à protéger, dont la gestion reste parfaitement inchangée par ailleurs.


Voir la video.

NOVEMBRE 2015

Le fonds SolCap de Nomura et Quantam réduit le SCR sous Solvabilité II

Seule une garantie bancaire contre les pertes permet, en « modèle standard », de réduire de façon indiscutable le SCR des assureurs.

Un partenariat entre Quantam, Nomura Alternative Investment Management et Nomura International Bank PLC a abouti au lancement du fonds UCITS SolCap Europe, dont le mécanisme de réduction par couverture dynamique est garanti par la banque Nomura.

Voir le communiqué de presse 1
Voir le communiqué de presse 2
Voir le communiqué de presse 3

JUIN 2014

La société Eximium couvre et optimise ses investissements grâce aux solutions de Quantam

Eximium, la société d'investissement de Michel Baulé, très active sur les mid et small caps françaises, a choisi Quantam pour mettre en place un programme de couverture dynamique visant à protéger son portefeuille d'actions contre une éventuelle baisse du marché.
Le programme permet, sans modifier le portefeuille d'actions investies, de l'immuniser partiellement contre les dérives baissières et profondes par la prise de positions sur des produits à terme (futures et options) gérées activement par Quantam.

JUIN 2021

Pulsar récompensé par le 1e prix de l'innovation pour l'assurance aux Coupoles de l'AGEFI

JANVIER 2021

Partenariat avec AXA Wealth Europe pour le déploiement des protections Quantam Pulsar

AOUT 2020

La Centrale Financière Quantam indemnise les pertes tout en restant insensible à la crise

JUILLET 2018

La Mutuelle des Architectes Français couvre son portefeuille avec Quantam

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